交银周期回报灵活配置混合:关于C类基金份额第一次分红的公告

机电学院浏览次数:  发布时间:2021-11-24

  注:1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额支

  有时间递减);投资人申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资

  2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定,截止 2015 年 11 月 20 日,

  本基金 C 类基金份额可供分配利润为 51,754,776.68 元,每份 C 类基金份额可供

  分配利润为 0.093 元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计

  算的每份 C 类基金份额应分配金额 = 基准日每份 C 类基金份额可供分配利润×

  10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次每份 C 类基金份额需分配的

  最低金额为 0.0100 元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定

  红利再投资相关事项的说 红利再投确认日为 2015 年 12 月 9 日,选择红利再投资方式

  明 的 C 类基金份额持有人,其现金红利将按 2015 年 12 月 8 日

  得的 C 类基金份额将于 2015 年 12 月 9 日直接计入其基金账

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有 C 类基金份额的投资

  注:1、本次分红系仅针对本基金 C 类基金份额,且为基金合同生效以来 C

  方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金 C 类份额基金份额持有人的红利

  “五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电线、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择

  想要修改分红方式的 C 类基金份额持有人,请在 2015 年 12 月 9 日下午 3 点前

  尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式 T+2 日(申请修改分红方式

  之日为 T 日)后(含 T+2 日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障

  在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对其持有的 A 类、C

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